Wyciągi bankowe

Wyciąg bankowy to dokument sporządzony przez bank, w którym znajduje się zestawienie wykonywanych operacji na koncie takich jak np. wpływy, wypływy.

W celu automatycznego księgowania wyciągów bankowych należy utworzyć odpowiedni wzorzec księgowy wraz z użyciem symboli księgowych. W przypadku utworzenia wzorców księgowych należy przez na zakładkę Słowniki>Wzorce księgowania, a symbole tworzymy na zakładce Słowniki>Typy operacji. Wzorzec oraz symbole księgowe powinny być na tyle rozbudowane, żeby obejmowały wszystkie interesujące nas transakcje.

Przykład:

* Założenia:

1. Na koncie 130 chcemy księgować wszystkie wpłaty i wypłaty bankowe.
2. Na koncie 201 chcemy księgować zapłaty kontrahentów za faktury.
3. Na koncie 202 chcemy księgować zapłaty nasze za faktury.
4. Na koncie 280 chcemy księgować wypłaty wynagrodzeń.
5. Na koncie 220 chcemy księgować przelewy do Urzędu Skarbowego.

W opcji Słowniki>Typy operacji definiujemy poniższe typy operacji dla modułu Wyciągi bankowe (nazwa i symbol):

1. Zapłaty kontrahentów za faktury (symbol FS)
2. Zapłaty nasze za faktury (symbol FZ)
3. Wypłaty wynagrodzeń (symbol W)
4. Przelewy do Urzędu Skarbowego (symbol US)

W Słowniki>Wzorce księgowania definiujemy wzorzec księgowania dla typu dokumentu Wyciąg bankowy:

Po zdefiniowaniu wzorca oraz typów operacji można zaczytać wyciąg na zakładce Przelewy>Wyciągi bankowe. Po zaczytaniu wyciągu należy wykonać dwie czynności:

1. Dla każdej pozycji należy określić symbol księgowy, którego dotyczy dana pozycja (poprzez użycie opcji Typ operacji).

2. Dla pozycji, które mają generować rozrachunki należy dowiązać kontrahenta ze słownika kontrahentów (poprzez użycie opcji Dowiąż firmę).

Wykonanie powyższych czynności pozwoli na zaksięgowanie wyciągu poprzez opcję Dziennik>Księguj dokumenty z Magazynu/Fakturowania, Kasy i WB.

Najwięcej pracy jest przy wczytywaniu pierwszego wyciągu. Przy każdym kolejnym wyciągu program dzięki wbudowanemu mechanizmowi będzie rozpoznawał poszczególne transakcje powiązane z konkretnymi kontami bankowymi, które pojawiły się już na wcześniejszych wyciągach i automatycznie nada symbole (ewentualnie dowiąże również kontrahenta do pozycji spełniających te same warunki).